日前，总部在上海的中国海运通过中国银行全球现金管理平台，由境外子公司向境内归集1500万美元，同时由境内对外放款500万美元，完成跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点第一笔交易，这标志着该项试点业务进入实质操作阶段。

此次试点由中国海运（集团）总公司和中国银行共同启动，旨在通过银行的全球现金管理平台，便利企业境内外资金的归集、融通和运营，建立以上海为中心的跨国公司总部全球资金管理中心。目前，中国海运已在中国银行开立专门账户，并通过有限额管理的资金通道实现集团境内外资金双向互通。试点业务将使中国海运切实享受到降低财务成本、提高资金收益、降低汇率风险等效益。